Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Private Active Fix 5 Renda Fixa Crédito Privado FIF da Cic
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 5,59 bi | R$ 42,65 | — | 2.998 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 5,54 bi | R$ 42,12 | — | 3.006 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 5,55 bi | R$ 41,64 | — | 3.023 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 5,68 bi | R$ 41,09 | — | 3.056 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 5,81 bi | R$ 40,61 | — | 3.100 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 5,85 bi | R$ 40,31 | — | 3.111 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 5,85 bi | R$ 40,04 | — | 3.116 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 5,72 bi | R$ 39,56 | — | 3.074 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 5,80 bi | R$ 39,06 | — | 3.102 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 5,82 bi | R$ 38,66 | — | 3.129 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 5,81 bi | R$ 38,20 | — | 3.168 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 5,76 bi | R$ 37,74 | — | 3.154 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Safra Vitesse FIF Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado | R$ 5,61 bi | R$ 44,43 | — | 23.184 |
| Caixa 200 Previdenciário FIC de Classe de FIF Renda Fixa | R$ 5,61 bi | R$ 4,37 | — | 1 |
| Itaú Debêntures Incentivadas Cdi FIF em Infra Cic Rf Créd Priv | R$ 5,57 bi | R$ 18,49 | — | 28.248 |
| Caixa Brasil Ima-b 5 Títulos Públicos FIF Renda Fixa Lp | R$ 5,62 bi | R$ 5,25 | — | 686 |
| XP Cash B Máster Classe de Investimento Renda Fixa Simples | R$ 5,54 bi | R$ 158,29 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.