Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Debêntures Incentivadas Cdi FIF em Infra Cic Rf Créd Priv
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 5,57 bi | R$ 18,49 | — | 28.248 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 5,64 bi | R$ 18,29 | — | 28.735 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 6,02 bi | R$ 17,92 | — | 30.835 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 6,45 bi | R$ 17,78 | — | 32.697 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 6,67 bi | R$ 17,89 | — | 33.332 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 6,78 bi | R$ 17,99 | — | 33.639 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 6,84 bi | R$ 17,95 | — | 33.906 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 6,74 bi | R$ 17,41 | — | 34.247 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 6,97 bi | R$ 17,28 | — | 34.795 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 7,09 bi | R$ 17,16 | — | 35.126 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 7,17 bi | R$ 17,24 | — | 35.330 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 7,00 bi | R$ 16,76 | — | 35.548 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Itaú Private Active Fix 5 Renda Fixa Crédito Privado FIF da Cic | R$ 5,59 bi | R$ 42,65 | — | 2.998 |
| XP Cash B Máster Classe de Investimento Renda Fixa Simples | R$ 5,54 bi | R$ 158,29 | — | 2 |
| Bradesco FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Toucan Xxxi REC | R$ 5,54 bi | R$ 53,22 | — | 1 |
| Safra Vitesse FIF Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado | R$ 5,61 bi | R$ 44,43 | — | 23.184 |
| Bradesco Gov Pp FIF - Classe de Investimento Rf Referenciada Di | R$ 5,53 bi | R$ 3,74 | — | 89 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.