Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
XP Cash B Máster Classe de Investimento Renda Fixa Simples
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Gestor
- XP Allocation Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 5,54 bi | R$ 158,29 | — | 2 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 5,48 bi | R$ 156,47 | — | 2 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 5,15 bi | R$ 154,74 | — | 2 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 4,87 bi | R$ 153,10 | — | 2 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 4,59 bi | R$ 151,46 | — | 2 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 4,64 bi | R$ 149,60 | — | 2 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 4,32 bi | R$ 148,12 | — | 2 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 3,93 bi | R$ 146,41 | — | 2 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 3,44 bi | R$ 144,64 | — | 2 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 3,23 bi | R$ 143,14 | — | 2 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 3,02 bi | R$ 141,33 | — | 2 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 2,88 bi | R$ 139,63 | — | 2 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Bradesco FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Toucan Xxxi REC | R$ 5,54 bi | R$ 53,22 | — | 1 |
| Bradesco Gov Pp FIF - Classe de Investimento Rf Referenciada Di | R$ 5,53 bi | R$ 3,74 | — | 89 |
| Revolution FI Renda Fixa Longo Prazo Crédito Privado | R$ 5,53 bi | R$ 1.289,02 | — | 2 |
| Itaú Debêntures Incentivadas Cdi FIF em Infra Cic Rf Créd Priv | R$ 5,57 bi | R$ 18,49 | — | 28.248 |
| JGP Crédito Previdenciário Master FIF Renda Fixa Créd Priv Longo Prazo | R$ 5,51 bi | R$ 2,16 | — | 6 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.