Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Caixa Carteira Quantitativa Quali FIC de Classe de FIF Multimercado Longo Prazo
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Caixa Economica Federal
- Gestor
- Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Caixa Economica Federal
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 4 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 1,2 mi | R$ 0,98 | — | 53 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 1,3 mi | R$ 0,97 | — | 49 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 438.767,74 | R$ 0,97 | — | 43 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 49.268,09 | R$ 0,97 | — | 21 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (4 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Torcello FI Multimercado | R$ 1,2 mi | R$ 1,16 | — | 2 |
| Columbia FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 1,2 mi | R$ 2,00 | — | 3 |
| Adhara FIF Multimercado | R$ 1,2 mi | R$ 0,20 | — | 1 |
| Bradesco Gávea Fie II FI Financeiro - Cic Mult | R$ 1,2 mi | R$ 1,27 | — | 1 |
| Itaú Private K2 Multimercado FIF da Classe de Investimento em Cotas | R$ 1,2 mi | R$ 188,48 | — | 26 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.