Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Caixa Diamante Corporativo FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Caixa Economica Federal
- Gestor
- Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Caixa Economica Federal
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 16,72 bi | R$ 1.927,47 | — | 1.513 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 16,72 bi | R$ 1.904,68 | — | 1.526 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 15,79 bi | R$ 1.882,69 | — | 1.474 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 14,48 bi | R$ 1.861,02 | — | 1.437 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 15,19 bi | R$ 1.840,40 | — | 1.395 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 15,57 bi | R$ 1.819,82 | — | 1.400 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 15,76 bi | R$ 1.801,22 | — | 1.418 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 14,81 bi | R$ 1.780,07 | — | 1.370 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 15,02 bi | R$ 1.758,30 | — | 1.371 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 14,93 bi | R$ 1.739,62 | — | 1.395 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 14,54 bi | R$ 1.717,83 | — | 1.389 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 14,21 bi | R$ 1.696,11 | — | 1.351 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Vitex FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra Rf Cred Priv | R$ 16,68 bi | R$ 1,82 | — | 1 |
| Caixa Sigma FIC de Classe de FIF Renda Fixa Referenciado Di Longo Prazo | R$ 16,83 bi | R$ 4,54 | — | 87.613 |
| BTG Pactual Empresas FI Renda Fixa | R$ 16,99 bi | R$ 1,27 | — | 50 |
| Caixa Pós Fixado 70 Previdenciário FIC de Classe de FIF Renda Fixa | R$ 16,44 bi | R$ 1,74 | — | 1 |
| Caixa Maxi FIC de Classe de FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo | R$ 16,23 bi | R$ 3,64 | — | 31.824 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.