Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Caixa Sigma FIC de Classe de FIF Renda Fixa Referenciado Di Longo Prazo
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Caixa Economica Federal
- Gestor
- Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Caixa Economica Federal
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 16,83 bi | R$ 4,54 | — | 87.613 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 16,51 bi | R$ 4,49 | — | 86.728 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 15,72 bi | R$ 4,44 | — | 83.314 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 15,52 bi | R$ 4,40 | — | 80.450 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 14,89 bi | R$ 4,35 | — | 77.496 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 14,55 bi | R$ 4,30 | — | 76.876 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 14,12 bi | R$ 4,26 | — | 76.445 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 13,96 bi | R$ 4,21 | — | 76.227 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 14,05 bi | R$ 4,16 | — | 73.862 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 14,14 bi | R$ 4,11 | — | 72.087 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 14,11 bi | R$ 4,06 | — | 70.380 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 13,87 bi | R$ 4,02 | — | 68.555 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Caixa Diamante Corporativo FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo | R$ 16,72 bi | R$ 1.927,47 | — | 1.513 |
| Vitex FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra Rf Cred Priv | R$ 16,68 bi | R$ 1,82 | — | 1 |
| BTG Pactual Empresas FI Renda Fixa | R$ 16,99 bi | R$ 1,27 | — | 50 |
| BB Ax Bancos FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo | R$ 17,21 bi | R$ 90,11 | — | 26 |
| Caixa Pós Fixado 70 Previdenciário FIC de Classe de FIF Renda Fixa | R$ 16,44 bi | R$ 1,74 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.