Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Caixa E-fundo FIC de Classe de FIF Renda Fixa Longo Prazo
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Caixa Economica Federal
- Gestor
- Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Caixa Economica Federal
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 63,6 mi | R$ 3,42 | — | 2.655 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 63,5 mi | R$ 3,38 | — | 2.648 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 61,3 mi | R$ 3,34 | — | 2.635 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 62,0 mi | R$ 3,31 | — | 2.634 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 60,6 mi | R$ 3,27 | — | 2.622 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 60,4 mi | R$ 3,24 | — | 2.616 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 60,6 mi | R$ 3,21 | — | 2.607 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 60,7 mi | R$ 3,17 | — | 2.596 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 58,4 mi | R$ 3,13 | — | 2.588 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 58,3 mi | R$ 3,10 | — | 2.568 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 58,3 mi | R$ 3,07 | — | 2.585 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 58,3 mi | R$ 3,03 | — | 2.599 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Icatu Seg Tesouro Juro Real 2050 FIF Rf Previdenciário | R$ 63,7 mi | R$ 1,18 | — | 1 |
| Safra Infra Exclusivo Pré II Rf FIF Investimento em Infra Ci em Infraestrutura Rf | R$ 63,6 mi | R$ 116,69 | — | 335 |
| Bradesco Ntn-b 2050 Fie II FIF - Cic Renda Fixa | R$ 63,8 mi | R$ 1,03 | — | 1 |
| Manager AZ Quest Luce S FIF Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo | R$ 63,8 mi | R$ 173,03 | — | 233 |
| Boris Fundo Incentivado de Investimento em Infra Renda Fixa Credito Privado | R$ 63,8 mi | R$ 1,16 | — | 3 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.