Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Icatu Seg Tesouro Juro Real 2050 FIF Rf Previdenciário
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 63,7 mi | R$ 1,18 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 62,5 mi | R$ 1,18 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 64,3 mi | R$ 1,22 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 61,7 mi | R$ 1,22 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 59,6 mi | R$ 1,19 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 59,8 mi | R$ 1,21 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 56,4 mi | R$ 1,18 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 55,5 mi | R$ 1,17 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 54,7 mi | R$ 1,18 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 50,3 mi | R$ 1,14 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 48,2 mi | R$ 1,13 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 47,1 mi | R$ 1,13 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Caixa E-fundo FIC de Classe de FIF Renda Fixa Longo Prazo | R$ 63,6 mi | R$ 3,42 | — | 2.655 |
| Safra Infra Exclusivo Pré II Rf FIF Investimento em Infra Ci em Infraestrutura Rf | R$ 63,6 mi | R$ 116,69 | — | 335 |
| Bradesco Ntn-b 2050 Fie II FIF - Cic Renda Fixa | R$ 63,8 mi | R$ 1,03 | — | 1 |
| Manager AZ Quest Luce S FIF Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo | R$ 63,8 mi | R$ 173,03 | — | 233 |
| Boris Fundo Incentivado de Investimento em Infra Renda Fixa Credito Privado | R$ 63,8 mi | R$ 1,16 | — | 3 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.