Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Caixa Energia do Nordeste FIF Renda Fixa Longo Prazo
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Caixa Economica Federal
- Gestor
- Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Caixa Economica Federal
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 995,2 mi | R$ 3,74 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 983,8 mi | R$ 3,70 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 973,0 mi | R$ 3,66 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 972,2 mi | R$ 3,62 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 961,8 mi | R$ 3,58 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 950,2 mi | R$ 3,54 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 940,8 mi | R$ 3,50 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 930,0 mi | R$ 3,46 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 918,8 mi | R$ 3,42 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 918,6 mi | R$ 3,39 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 907,1 mi | R$ 3,34 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 896,3 mi | R$ 3,30 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Unimed Rf 100 C em FIF Renda Fixa | R$ 995,9 mi | R$ 139,81 | — | 1 |
| XP Liquidez 50 Previdenciário FIF Renda Fixa | R$ 996,0 mi | R$ 1,25 | — | 1 |
| Sparta Infra Inflação Longa FI em Cotas de FI em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 997,1 mi | R$ 97,22 | — | 11.904 |
| Mapfre Empresas Classe de Investimento Renda Fixa | R$ 997,4 mi | R$ 11,24 | — | 9 |
| UBS Evolution Vale do Guapore III FI em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado | R$ 992,2 mi | R$ 1,27 | — | 3 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.