Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
XP Liquidez 50 Previdenciário FIF Renda Fixa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- XP Vista Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 996,0 mi | R$ 1,25 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 922,4 mi | R$ 1,23 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 839,8 mi | R$ 1,22 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 681,1 mi | R$ 1,21 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 434,5 mi | R$ 1,19 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 366,6 mi | R$ 1,18 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 362,3 mi | R$ 1,17 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 325,7 mi | R$ 1,16 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 288,0 mi | R$ 1,14 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 270,6 mi | R$ 1,13 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 256,9 mi | R$ 1,12 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 239,2 mi | R$ 1,10 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Unimed Rf 100 C em FIF Renda Fixa | R$ 995,9 mi | R$ 139,81 | — | 1 |
| Caixa Energia do Nordeste FIF Renda Fixa Longo Prazo | R$ 995,2 mi | R$ 3,74 | — | 1 |
| Sparta Infra Inflação Longa FI em Cotas de FI em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 997,1 mi | R$ 97,22 | — | 11.904 |
| Mapfre Empresas Classe de Investimento Renda Fixa | R$ 997,4 mi | R$ 11,24 | — | 9 |
| UBS Evolution Vale do Guapore III FI em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado | R$ 992,2 mi | R$ 1,27 | — | 3 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.