Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Caixa Estratégia Livre Conservador 195 Prev Previdenciário FIC de Classe de FIF Mult
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Caixa Economica Federal
- Gestor
- Caixa Vida e Previdência S/A
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 649,0 mi | R$ 1,59 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 636,3 mi | R$ 1,57 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 625,9 mi | R$ 1,56 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 608,7 mi | R$ 1,55 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 584,6 mi | R$ 1,53 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 573,8 mi | R$ 1,52 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 561,2 mi | R$ 1,51 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 544,0 mi | R$ 1,49 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 530,7 mi | R$ 1,48 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 519,5 mi | R$ 1,46 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 517,5 mi | R$ 1,44 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 514,4 mi | R$ 1,43 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Genoa Capital Global Access FIF Multimercado Investimento no Exterior | R$ 649,3 mi | R$ 2,23 | — | 4 |
| Impar + Capital FI Multimercado Credito Privado - Investimento no Exterior | R$ 648,2 mi | R$ 4,30 | — | 0 |
| Alpe II FI Multimercado Crédito Privado | R$ 647,7 mi | R$ 12.203,04 | — | 1 |
| Itaú Sinfonia All FIF Multimercado Créd Priv | R$ 647,0 mi | R$ 1,37 | — | 2 |
| Frade III FIC de FI Multimercado Cred Priv Ie | R$ 644,9 mi | R$ 4,55 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.