Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Caixa Expert Vox Desenvolvimento Sustentável Is FIC de Classe de FIF Rf Créd Priv Lp
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Caixa Economica Federal
- Gestor
- Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Caixa Economica Federal
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 9 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 22,6 mi | R$ 1,06 | — | 94 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 22,3 mi | R$ 1,05 | — | 88 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 21,8 mi | R$ 1,04 | — | 75 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 21,6 mi | R$ 1,02 | — | 71 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 21,4 mi | R$ 1,01 | — | 70 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 21,0 mi | R$ 1,00 | — | 64 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 22,4 mi | R$ 0,99 | — | 62 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 22,2 mi | R$ 0,98 | — | 53 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 24.777,55 | R$ 1,00 | — | 11 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (9 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Santander Pb Cw Digital Investimento em Infraestrutura Renda Fixa FIF | R$ 22,6 mi | R$ 10,76 | — | 5 |
| Itaú Flexprev Private Juro Real Target 2024 II FIF Cic Renda Fixa | R$ 22,6 mi | R$ 31,61 | — | 1 |
| Jw Japão FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Crédito Privado | R$ 22,6 mi | R$ 1,04 | — | 1 |
| Zazu FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Renda Fixa Cred Priv | R$ 22,6 mi | R$ 1,13 | — | 1 |
| 3R Ipe FIF Renda Fixa | R$ 22,5 mi | R$ 1,47 | — | 18 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.