Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Flexprev Private Juro Real Target 2024 II FIF Cic Renda Fixa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 22,6 mi | R$ 31,61 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 25,2 mi | R$ 31,26 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 32,2 mi | R$ 30,93 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 36,3 mi | R$ 30,62 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 35,9 mi | R$ 30,31 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 36,1 mi | R$ 29,95 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 35,8 mi | R$ 29,67 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 35,4 mi | R$ 29,34 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 35,0 mi | R$ 29,00 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 34,7 mi | R$ 28,72 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 34,3 mi | R$ 28,37 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 33,9 mi | R$ 28,05 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Santander Pb Cw Digital Investimento em Infraestrutura Renda Fixa FIF | R$ 22,6 mi | R$ 10,76 | — | 5 |
| Caixa Expert Vox Desenvolvimento Sustentável Is FIC de Classe de FIF Rf Créd Priv Lp | R$ 22,6 mi | R$ 1,06 | — | 94 |
| Jw Japão FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Crédito Privado | R$ 22,6 mi | R$ 1,04 | — | 1 |
| Zazu FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Renda Fixa Cred Priv | R$ 22,6 mi | R$ 1,13 | — | 1 |
| 3R Ipe FIF Renda Fixa | R$ 22,5 mi | R$ 1,47 | — | 18 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.