Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Caixa Extramercado Exclusivo Loterias FIF Renda Fixa Longo Prazo
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Caixa Economica Federal
- Gestor
- Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Caixa Economica Federal
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 2,07 bi | R$ 1,31 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 1,81 bi | R$ 1,30 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 1,83 bi | R$ 1,28 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 2,49 bi | R$ 1,27 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 2,29 bi | R$ 1,25 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 2,18 bi | R$ 1,24 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 1,96 bi | R$ 1,23 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 1,73 bi | R$ 1,21 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 1,52 bi | R$ 1,20 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 1,48 bi | R$ 1,19 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 962,6 mi | R$ 1,17 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 734,9 mi | R$ 1,16 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Classe Única do Western Asset Crédito Bancário Plus FI Financeiro Rf Cp | R$ 2,06 bi | R$ 1.468,54 | — | 26.412 |
| FIF - Classe de Investimento Rf Omicron | R$ 2,07 bi | R$ 24,70 | — | 1 |
| Tigris FIF Renda Fixa | R$ 2,06 bi | R$ 1,64 | — | 1 |
| Fox Soberano V FIF Renda Fixa | R$ 2,08 bi | R$ 455,57 | — | 1 |
| Sparta Infra FI em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 2,08 bi | R$ 101,10 | — | 93.080 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.