Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Classe Única do Western Asset Crédito Bancário Plus FI Financeiro Rf Cp
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Gestor
- Franklin Templeton Brasil Ltda.
- Custodiante
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 2,06 bi | R$ 1.468,54 | — | 26.412 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 2,06 bi | R$ 1.451,63 | — | 25.198 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 1,96 bi | R$ 1.435,37 | — | 23.535 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 1,73 bi | R$ 1.420,13 | — | 20.723 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 1,41 bi | R$ 1.404,82 | — | 16.332 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 1,27 bi | R$ 1.387,63 | — | 14.096 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 1,25 bi | R$ 1.373,95 | — | 12.913 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 1,16 bi | R$ 1.358,03 | — | 11.685 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 935,7 mi | R$ 1.341,53 | — | 10.360 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 872,7 mi | R$ 1.327,54 | — | 9.590 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 803,8 mi | R$ 1.310,42 | — | 8.659 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 757,4 mi | R$ 1.294,52 | — | 7.691 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Tigris FIF Renda Fixa | R$ 2,06 bi | R$ 1,64 | — | 1 |
| Caixa Extramercado Exclusivo Loterias FIF Renda Fixa Longo Prazo | R$ 2,07 bi | R$ 1,31 | — | 1 |
| FIF - Classe de Investimento Rf Omicron | R$ 2,07 bi | R$ 24,70 | — | 1 |
| BTG Pactual Tesouro Selic Black FI Renda Fixa - Simples | R$ 2,05 bi | R$ 1,32 | — | 7.872 |
| Fox Soberano V FIF Renda Fixa | R$ 2,08 bi | R$ 455,57 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.