Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Caixa Fácil FIC de Classe de FIF Renda Fixa Simples
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Caixa Economica Federal
- Gestor
- Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Caixa Economica Federal
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 6,67 bi | R$ 5,59 | — | 511.172 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 6,65 bi | R$ 5,53 | — | 513.601 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 6,65 bi | R$ 5,48 | — | 515.357 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 6,70 bi | R$ 5,43 | — | 516.964 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 6,73 bi | R$ 5,38 | — | 518.964 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 6,51 bi | R$ 5,32 | — | 520.292 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 6,46 bi | R$ 5,28 | — | 522.312 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 6,53 bi | R$ 5,23 | — | 525.475 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 6,48 bi | R$ 5,17 | — | 528.061 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 6,63 bi | R$ 5,13 | — | 531.326 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 6,63 bi | R$ 5,07 | — | 534.546 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 6,60 bi | R$ 5,02 | — | 537.356 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| BB Renda Fixa Simples Solidez Absoluto Fundo Investimento em Cotas de FIF | R$ 6,68 bi | R$ 1,69 | — | 390 |
| Multiprev II FIF Renda Fixa Crédito Privado | R$ 6,64 bi | R$ 5.983,28 | — | 7 |
| Safira FIF Renda Fixa | R$ 6,64 bi | R$ 3,11 | — | 33 |
| Icatu Vanguarda Veículo Especial Bancário FIF - Classe de Investimento Rf Cred Priv | R$ 6,63 bi | R$ 1,08 | — | 39 |
| BTG Pactual Crédito Corporativo II Previdência FIF Renda Fixa | R$ 6,73 bi | R$ 1,75 | — | 10 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.