Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Icatu Vanguarda Veículo Especial Bancário FIF - Classe de Investimento Rf Cred Priv
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 7 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 6,63 bi | R$ 1,08 | — | 39 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 5,80 bi | R$ 1,07 | — | 39 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 4,90 bi | R$ 1,06 | — | 39 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 4,82 bi | R$ 1,05 | — | 39 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 5,01 bi | R$ 1,03 | — | 39 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 4,10 bi | R$ 1,02 | — | 29 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 2,79 bi | R$ 1,01 | — | 13 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (7 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Safira FIF Renda Fixa | R$ 6,64 bi | R$ 3,11 | — | 33 |
| Multiprev II FIF Renda Fixa Crédito Privado | R$ 6,64 bi | R$ 5.983,28 | — | 7 |
| Caixa Fácil FIC de Classe de FIF Renda Fixa Simples | R$ 6,67 bi | R$ 5,59 | — | 511.172 |
| Itaú Vértice Renda Fixa Referenciado Di FIF da Classe de Investimento em Cotas | R$ 6,59 bi | R$ 29,32 | — | 776 |
| BB Renda Fixa Simples Solidez Absoluto Fundo Investimento em Cotas de FIF | R$ 6,68 bi | R$ 1,69 | — | 390 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.