Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Caixa Fma FIF Renda Fixa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Caixa Economica Federal
- Gestor
- Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Caixa Economica Federal
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 800,3 mi | R$ 1,58 | — | 3 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 793,3 mi | R$ 1,56 | — | 3 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 786,5 mi | R$ 1,55 | — | 3 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 788,4 mi | R$ 1,53 | — | 3 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 782,8 mi | R$ 1,51 | — | 3 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 774,5 mi | R$ 1,50 | — | 3 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 768,8 mi | R$ 1,48 | — | 3 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 760,1 mi | R$ 1,46 | — | 3 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 749,5 mi | R$ 1,45 | — | 3 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 744,2 mi | R$ 1,43 | — | 3 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 736,9 mi | R$ 1,41 | — | 3 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 724,6 mi | R$ 1,40 | — | 3 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| BTG Pactual Corporativo Plus Prev Fife FIF Multimercado | R$ 800,3 mi | R$ 1,81 | — | 1 |
| Caixa Exclusivo Sanepar I FIF Renda Fixa | R$ 800,3 mi | R$ 7,02 | — | 1 |
| BTG Pactual Crédito Corporativo Plus Previdência Fie FIC de FI Renda Fixa | R$ 800,7 mi | R$ 1,80 | — | 1 |
| Mapfre Corporate Renda Fixa Prev FIF Responsabilidade LTDA | R$ 799,2 mi | R$ 9,16 | — | 1 |
| Manager Arx Hedge S FIF Investimento em Infra Cic de Inv em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 801,4 mi | R$ 125,55 | — | 3.516 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.