Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Manager Arx Hedge S FIF Investimento em Infra Cic de Inv em Infraestrutura Renda Fixa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 801,4 mi | R$ 125,55 | — | 3.516 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 802,4 mi | R$ 124,32 | — | 3.580 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 916,6 mi | R$ 122,16 | — | 4.003 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 1,10 bi | R$ 121,34 | — | 4.740 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 1,25 bi | R$ 122,77 | — | 5.092 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 1,28 bi | R$ 123,42 | — | 5.177 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 1,30 bi | R$ 122,81 | — | 5.269 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 1,30 bi | R$ 119,61 | — | 5.404 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 1,38 bi | R$ 118,56 | — | 5.658 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 1,45 bi | R$ 117,54 | — | 5.825 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 1,33 bi | R$ 117,62 | — | 5.204 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 1,14 bi | R$ 114,33 | — | 4.562 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| BTG Pactual Crédito Corporativo Plus Previdência Fie FIC de FI Renda Fixa | R$ 800,7 mi | R$ 1,80 | — | 1 |
| Caixa Exclusivo Sanepar I FIF Renda Fixa | R$ 800,3 mi | R$ 7,02 | — | 1 |
| BTG Pactual Corporativo Plus Prev Fife FIF Multimercado | R$ 800,3 mi | R$ 1,81 | — | 1 |
| Caixa Fma FIF Renda Fixa | R$ 800,3 mi | R$ 1,58 | — | 3 |
| Mapfre Corporate Renda Fixa Prev FIF Responsabilidade LTDA | R$ 799,2 mi | R$ 9,16 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.