Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Caixa Funcionários Estratégia Livre FIC de Classe de FIF Multimercado Longo Prazo
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Caixa Economica Federal
- Gestor
- Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Caixa Economica Federal
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 14,2 mi | R$ 1.685,90 | — | 439 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 14,5 mi | R$ 1.664,59 | — | 450 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 14,7 mi | R$ 1.658,37 | — | 472 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 15,8 mi | R$ 1.655,64 | — | 480 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 15,8 mi | R$ 1.627,56 | — | 486 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 14,9 mi | R$ 1.625,48 | — | 438 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 14,9 mi | R$ 1.609,10 | — | 416 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 14,5 mi | R$ 1.581,48 | — | 415 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 14,4 mi | R$ 1.566,84 | — | 405 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 13,6 mi | R$ 1.549,16 | — | 390 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 13,4 mi | R$ 1.525,70 | — | 391 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 13,3 mi | R$ 1.506,53 | — | 379 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Athena Icatu Previdenciário FIF Multimercado 70 | R$ 14,2 mi | R$ 1,70 | — | 1 |
| Krathus FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv | R$ 14,2 mi | R$ 0,69 | — | 23 |
| BB Starfund Ds Multimercado FIC de FIF Crédito Privado | R$ 14,2 mi | R$ 3,30 | — | 4 |
| Banpara Tradicional FIF em Cotas de FI Multimercado | R$ 14,2 mi | R$ 104,66 | — | 91 |
| Lgam Kinea V FIF em Cotas de FI Multimercado | R$ 14,2 mi | R$ 1.418,98 | — | 49 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.