Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Caixa Geração Jovem FIC de Classe de FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Caixa Economica Federal
- Gestor
- Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Caixa Economica Federal
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 12,0 mi | R$ 3,39 | — | 27.302 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 11,8 mi | R$ 3,36 | — | 27.294 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 11,6 mi | R$ 3,32 | — | 27.275 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 11,3 mi | R$ 3,28 | — | 27.287 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 11,2 mi | R$ 3,25 | — | 27.300 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 11,0 mi | R$ 3,22 | — | 27.299 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 10,9 mi | R$ 3,19 | — | 27.306 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 10,9 mi | R$ 3,15 | — | 27.350 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 10,8 mi | R$ 3,11 | — | 27.376 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 11,2 mi | R$ 3,08 | — | 27.401 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 11,2 mi | R$ 3,05 | — | 27.424 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 11,0 mi | R$ 3,01 | — | 27.434 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Santander Pb Infinity Cash One Investimento em Infra Rf FIF | R$ 12,0 mi | R$ 11,28 | — | 1 |
| Santander Pb Quebec Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - Cic FIF | R$ 12,0 mi | R$ 10,19 | — | 4 |
| Santa Fé Cash FIF Rf Longo Prazo | R$ 12,0 mi | R$ 1,24 | — | 24 |
| Hefesto FIF - Classe de Investimento em Cotas Rf Incentivado de Investimento em Infra | R$ 12,0 mi | R$ 1,09 | — | 1 |
| B3 Margem Garantia Renda Fixa Referenciada Di FIF - Rl | R$ 11,9 mi | R$ 5,84 | — | 111 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.