Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Santa Fé Cash FIF Rf Longo Prazo
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Santa Fe Investimentos LTDA
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 12,0 mi | R$ 1,24 | — | 24 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 6,1 mi | R$ 1,22 | — | 24 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 6,2 mi | R$ 1,21 | — | 22 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 6,4 mi | R$ 1,20 | — | 22 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 7,4 mi | R$ 1,18 | — | 25 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 8,7 mi | R$ 1,17 | — | 27 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 7,4 mi | R$ 1,16 | — | 23 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 8,0 mi | R$ 1,15 | — | 23 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 5,8 mi | R$ 1,13 | — | 24 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 7,6 mi | R$ 1,12 | — | 24 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 7,7 mi | R$ 1,11 | — | 26 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 7,9 mi | R$ 1,09 | — | 27 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Santander Pb Infinity Cash One Investimento em Infra Rf FIF | R$ 12,0 mi | R$ 11,28 | — | 1 |
| Caixa Geração Jovem FIC de Classe de FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo | R$ 12,0 mi | R$ 3,39 | — | 27.302 |
| Santander Pb Quebec Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - Cic FIF | R$ 12,0 mi | R$ 10,19 | — | 4 |
| Fundo Vale de Bloqueios Judiciais FIF Renda Fixa Referenciado Di | R$ 12,1 mi | R$ 28,30 | — | 1 |
| Uarini Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 12,1 mi | R$ 1,01 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.