Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Fundo Vale de Bloqueios Judiciais FIF Renda Fixa Referenciado Di
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 12,1 mi | R$ 28,30 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 12,1 mi | R$ 28,01 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 12,1 mi | R$ 27,74 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 12,2 mi | R$ 27,48 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 12,2 mi | R$ 27,23 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 12,3 mi | R$ 26,93 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 12,3 mi | R$ 26,70 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 12,8 mi | R$ 26,42 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 12,8 mi | R$ 26,14 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 14,5 mi | R$ 25,90 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 14,5 mi | R$ 25,61 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 14,5 mi | R$ 25,34 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Uarini Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 12,1 mi | R$ 1,01 | — | 1 |
| Xvi Capital Renda Fixa FIF | R$ 12,1 mi | R$ 1,69 | — | 33 |
| Santa Fé Cash FIF Rf Longo Prazo | R$ 12,0 mi | R$ 1,24 | — | 24 |
| Santander Pb Infinity Cash One Investimento em Infra Rf FIF | R$ 12,0 mi | R$ 11,28 | — | 1 |
| FIF - Ci Renda Fixa Incentivada Investimento em Infra G5 Brickell | R$ 12,2 mi | R$ 123,61 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.