Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Xvi Capital Renda Fixa FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Xvi Capital LTDA.
- Custodiante
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Auditor
- Mcs Markup Auditores Independentes S/s LTDA
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 12,1 mi | R$ 1,69 | — | 33 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 12,0 mi | R$ 1,68 | — | 32 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 12,3 mi | R$ 1,65 | — | 32 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 12,9 mi | R$ 1,62 | — | 37 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 13,9 mi | R$ 1,60 | — | 41 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 13,9 mi | R$ 1,58 | — | 42 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 13,9 mi | R$ 1,58 | — | 42 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 14,1 mi | R$ 1,55 | — | 46 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 14,6 mi | R$ 1,53 | — | 50 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 15,6 mi | R$ 1,52 | — | 51 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 17,2 mi | R$ 1,52 | — | 55 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 17,3 mi | R$ 1,50 | — | 57 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Uarini Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 12,1 mi | R$ 1,01 | — | 1 |
| Fundo Vale de Bloqueios Judiciais FIF Renda Fixa Referenciado Di | R$ 12,1 mi | R$ 28,30 | — | 1 |
| FIF - Ci Renda Fixa Incentivada Investimento em Infra G5 Brickell | R$ 12,2 mi | R$ 123,61 | — | 1 |
| Bradesco Private Juro Real Ntn-b 2050 FI Financeiro - Cic Rf | R$ 12,2 mi | R$ 2,12 | — | 1 |
| BB T&b Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura | R$ 12,2 mi | R$ 1,14 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.