Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Caixa Indexa Tesouro Selic FIC de Classe de FIF Renda Fixa Longo Prazo
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Caixa Economica Federal
- Gestor
- Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Caixa Economica Federal
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 661,0 mi | R$ 3,28 | — | 5.541 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 603,3 mi | R$ 3,25 | — | 5.287 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 588,7 mi | R$ 3,21 | — | 5.318 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 508,9 mi | R$ 3,18 | — | 4.983 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 399,5 mi | R$ 3,14 | — | 4.449 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 364,8 mi | R$ 3,10 | — | 3.888 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 362,4 mi | R$ 3,07 | — | 4.109 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 345,1 mi | R$ 3,04 | — | 3.686 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 314,8 mi | R$ 3,00 | — | 3.326 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 306,7 mi | R$ 2,97 | — | 2.969 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 285,3 mi | R$ 2,93 | — | 2.523 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 276,6 mi | R$ 2,90 | — | 2.192 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Lgcy Soberano FIF Renda Fixa | R$ 659,9 mi | R$ 1,76 | — | 12 |
| Legato FIF Renda Fixa | R$ 659,2 mi | R$ 1,33 | — | 12.979 |
| Sicoob Cecresp FIF Renda Fixa Crédito Privado | R$ 664,4 mi | R$ 1,93 | — | 19 |
| Sicredi FIF em Cic Especialmente Constituídos Rf Prev Seleto Juros | R$ 657,1 mi | R$ 5,99 | — | 1 |
| Banestes Solidez Automático FIF Renda Fixa Curto Prazo | R$ 656,3 mi | R$ 3,28 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.