Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Lgcy Soberano FIF Renda Fixa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Legacy Capital Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 659,9 mi | R$ 1,76 | — | 12 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 787,6 mi | R$ 1,74 | — | 12 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 807,5 mi | R$ 1,73 | — | 12 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 782,5 mi | R$ 1,71 | — | 12 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 792,3 mi | R$ 1,69 | — | 12 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 751,0 mi | R$ 1,67 | — | 12 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 726,9 mi | R$ 1,65 | — | 12 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 722,8 mi | R$ 1,63 | — | 12 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 757,2 mi | R$ 1,61 | — | 12 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 754,9 mi | R$ 1,60 | — | 12 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 668,7 mi | R$ 1,58 | — | 10 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 748,8 mi | R$ 1,56 | — | 9 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Legato FIF Renda Fixa | R$ 659,2 mi | R$ 1,33 | — | 12.979 |
| Caixa Indexa Tesouro Selic FIC de Classe de FIF Renda Fixa Longo Prazo | R$ 661,0 mi | R$ 3,28 | — | 5.541 |
| Sicredi FIF em Cic Especialmente Constituídos Rf Prev Seleto Juros | R$ 657,1 mi | R$ 5,99 | — | 1 |
| Banestes Solidez Automático FIF Renda Fixa Curto Prazo | R$ 656,3 mi | R$ 3,28 | — | 2 |
| Bl Cn Alm FIF Renda Fixa | R$ 655,6 mi | R$ 1,18 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.