Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Caixa Jambock FIF Renda Fixa Crédito Privado Lp
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Caixa Economica Federal
- Gestor
- Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Caixa Economica Federal
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 403,9 mi | R$ 2.171,08 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 400,6 mi | R$ 2.146,05 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 397,4 mi | R$ 2.122,35 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 394,4 mi | R$ 2.099,76 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 391,6 mi | R$ 2.077,29 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 388,0 mi | R$ 2.052,20 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 385,5 mi | R$ 2.031,87 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 382,5 mi | R$ 2.008,46 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 379,0 mi | R$ 1.984,26 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 376,5 mi | R$ 1.963,73 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 373,1 mi | R$ 1.939,10 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 369,9 mi | R$ 1.915,78 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Itaú Lumina Plus Deb Incentivadas Fdo Incentivado de Inv Fin em Infra Rf Créd Priv Lp | R$ 404,1 mi | R$ 1,44 | — | 1 |
| FI Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Value Prev Cma II | R$ 404,1 mi | R$ 1,42 | — | 3 |
| Inter Instituições Financeiras FIF Renda Fixa Créd Priv | R$ 403,7 mi | R$ 1,52 | — | 18.672 |
| Caixa E-simples FIF Renda Fixa Longo Prazo | R$ 403,5 mi | R$ 2,30 | — | 202.584 |
| Spx Seahawk Debêntures Incentivadas D45 FIF Investimento em Infra Rf Créd Priv Lp | R$ 403,3 mi | R$ 1,23 | — | 4 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.