Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Spx Seahawk Debêntures Incentivadas D45 FIF Investimento em Infra Rf Créd Priv Lp
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Spx Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 403,3 mi | R$ 1,23 | — | 4 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 435,9 mi | R$ 1,22 | — | 5 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 488,1 mi | R$ 1,20 | — | 5 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 539,3 mi | R$ 1,19 | — | 5 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 565,6 mi | R$ 1,20 | — | 5 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 590,7 mi | R$ 1,21 | — | 5 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 583,4 mi | R$ 1,20 | — | 5 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 578,9 mi | R$ 1,16 | — | 6 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 655,5 mi | R$ 1,15 | — | 6 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 632,7 mi | R$ 1,14 | — | 6 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 553,8 mi | R$ 1,15 | — | 5 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 422,5 mi | R$ 1,12 | — | 5 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Caixa E-simples FIF Renda Fixa Longo Prazo | R$ 403,5 mi | R$ 2,30 | — | 202.584 |
| Caixa Exclusivo Apex Brasil FIF Renda Fixa Longo Prazo | R$ 403,1 mi | R$ 10,13 | — | 1 |
| Caixa Índice de Preços 125 Previnvest Previdenciário FIC de Classe de FIF Renda Fixa | R$ 403,1 mi | R$ 3,03 | — | 1 |
| Inter Instituições Financeiras FIF Renda Fixa Créd Priv | R$ 403,7 mi | R$ 1,52 | — | 18.672 |
| Itaú Renda Fixa Referenciado Di Custódia Soberano FIF Cic | R$ 402,9 mi | R$ 25,00 | — | 13 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.