Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Renda Fixa Referenciado Di Custódia Soberano FIF Cic
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 402,9 mi | R$ 25,00 | — | 13 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 542,5 mi | R$ 24,72 | — | 13 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 855,7 mi | R$ 24,45 | — | 15 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 1,09 bi | R$ 24,19 | — | 16 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 1,41 bi | R$ 23,93 | — | 15 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 1,57 bi | R$ 23,64 | — | 15 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 1,73 bi | R$ 23,41 | — | 15 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 2,04 bi | R$ 23,14 | — | 15 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 265,4 mi | R$ 22,87 | — | 12 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 356,5 mi | R$ 22,63 | — | 13 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 161,5 mi | R$ 22,35 | — | 13 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 199,7 mi | R$ 22,08 | — | 17 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Caixa Índice de Preços 125 Previnvest Previdenciário FIC de Classe de FIF Renda Fixa | R$ 403,1 mi | R$ 3,03 | — | 1 |
| Caixa Exclusivo Apex Brasil FIF Renda Fixa Longo Prazo | R$ 403,1 mi | R$ 10,13 | — | 1 |
| Bradesco Matriz FI Financeiro - Ci Rf | R$ 402,7 mi | R$ 4,67 | — | 1 |
| Spx Seahawk Debêntures Incentivadas D45 FIF Investimento em Infra Rf Créd Priv Lp | R$ 403,3 mi | R$ 1,23 | — | 4 |
| Caixa E-simples FIF Renda Fixa Longo Prazo | R$ 403,5 mi | R$ 2,30 | — | 202.584 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.