Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Bradesco Matriz FI Financeiro - Ci Rf
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Bradesco S.A.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 402,7 mi | R$ 4,67 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 396,3 mi | R$ 4,61 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 391,1 mi | R$ 4,56 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 228,2 mi | R$ 4,51 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 231,8 mi | R$ 4,46 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 230,2 mi | R$ 4,41 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 224,3 mi | R$ 4,37 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 233,6 mi | R$ 4,32 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 319,6 mi | R$ 4,26 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 319,8 mi | R$ 4,22 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 314,8 mi | R$ 4,17 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 209,0 mi | R$ 4,12 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Itaú Renda Fixa Referenciado Di Custódia Soberano FIF Cic | R$ 402,9 mi | R$ 25,00 | — | 13 |
| Caixa Índice de Preços 125 Previnvest Previdenciário FIC de Classe de FIF Renda Fixa | R$ 403,1 mi | R$ 3,03 | — | 1 |
| Caixa Exclusivo Apex Brasil FIF Renda Fixa Longo Prazo | R$ 403,1 mi | R$ 10,13 | — | 1 |
| Spx Seahawk Debêntures Incentivadas D45 FIF Investimento em Infra Rf Créd Priv Lp | R$ 403,3 mi | R$ 1,23 | — | 4 |
| Caixa E-simples FIF Renda Fixa Longo Prazo | R$ 403,5 mi | R$ 2,30 | — | 202.584 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.