Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Caixa Liquidez Polis FIC de Classe de FIF Renda Fixa Curto Prazo
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Caixa Economica Federal
- Gestor
- Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Caixa Economica Federal
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 1,34 bi | R$ 7,09 | — | 2.043 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 1,43 bi | R$ 7,02 | — | 2.051 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 1,31 bi | R$ 6,95 | — | 2.058 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 1,34 bi | R$ 6,89 | — | 2.064 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 1,40 bi | R$ 6,83 | — | 2.067 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 1,43 bi | R$ 6,75 | — | 2.074 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 1,42 bi | R$ 6,70 | — | 2.067 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 1,36 bi | R$ 6,63 | — | 2.033 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 1,49 bi | R$ 6,56 | — | 2.046 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 1,45 bi | R$ 6,50 | — | 2.056 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 1,54 bi | R$ 6,43 | — | 2.030 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 1,42 bi | R$ 6,37 | — | 1.879 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Spx Seahawk Advisory FIF da Cic Renda Fixa Créd Priv Lp | R$ 1,34 bi | R$ 1,98 | — | 20.506 |
| Brasilprev Rt Premium III FIC de FIF Renda Fixa | R$ 1,35 bi | R$ 1,84 | — | 1 |
| Santander Fundo Incentivado Cdi Projetos Inv em Infra Rf Crédito Privado FIF | R$ 1,35 bi | R$ 10,25 | — | 1 |
| Caixa Fecomercio FIF Renda Fixa Longo Prazo | R$ 1,35 bi | R$ 1,98 | — | 1 |
| BB Renda Fixa Curto Prazo Clássico FIC FIF | R$ 1,33 bi | R$ 14,44 | — | 1.238 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.