Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Spx Seahawk Advisory FIF da Cic Renda Fixa Créd Priv Lp
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Spx Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 1,34 bi | R$ 1,98 | — | 20.506 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 1,35 bi | R$ 1,96 | — | 20.806 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 1,40 bi | R$ 1,93 | — | 21.211 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 1,43 bi | R$ 1,90 | — | 21.752 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 1,47 bi | R$ 1,88 | — | 22.282 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 1,47 bi | R$ 1,88 | — | 22.240 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 1,44 bi | R$ 1,87 | — | 21.881 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 1,42 bi | R$ 1,84 | — | 21.370 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 1,54 bi | R$ 1,82 | — | 21.508 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 1,55 bi | R$ 1,80 | — | 21.397 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 1,53 bi | R$ 1,78 | — | 21.042 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 1,49 bi | R$ 1,77 | — | 20.378 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| BB Renda Fixa Curto Prazo Clássico FIC FIF | R$ 1,33 bi | R$ 14,44 | — | 1.238 |
| Caixa Liquidez Polis FIC de Classe de FIF Renda Fixa Curto Prazo | R$ 1,34 bi | R$ 7,09 | — | 2.043 |
| Bradesco Performance Institucional FI Financeiro - Cic Rf Cred Priv Lp | R$ 1,33 bi | R$ 1,66 | — | 152 |
| Itaú Deb Incentivadas Ima-b FIF Incentivado em Infra da Cic Renda Fixa Crédito Privado | R$ 1,33 bi | R$ 14,43 | — | 5.716 |
| Brasilprev Clássico Plus I FIC FIF Renda Fixa Crédito Privado | R$ 1,33 bi | R$ 1,16 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.