Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Caixa Master FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Caixa Economica Federal
- Gestor
- Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Caixa Economica Federal
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 23,26 bi | R$ 4,22 | — | 15 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 22,66 bi | R$ 4,17 | — | 15 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 22,32 bi | R$ 4,12 | — | 15 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 22,11 bi | R$ 4,07 | — | 15 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 21,82 bi | R$ 4,03 | — | 12 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 21,13 bi | R$ 3,98 | — | 12 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 20,88 bi | R$ 3,94 | — | 12 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 20,60 bi | R$ 3,89 | — | 11 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 20,44 bi | R$ 3,84 | — | 11 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 20,26 bi | R$ 3,80 | — | 11 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 20,08 bi | R$ 3,75 | — | 11 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 19,77 bi | R$ 3,71 | — | 11 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| BB Top Renda Fixa Simples Automático FIF | R$ 23,15 bi | R$ 1,70 | — | 1 |
| BB Renda Fixa Simples Solidez Automatico Fundo Investimento em Cotas de FIF | R$ 23,15 bi | R$ 1,56 | — | 4.806 |
| Trend Pós-fixado Master FI em Renda Fixa Simples | R$ 23,44 bi | R$ 1,89 | — | 29 |
| BB Fgo Pronampe FIF Renda Fixa | R$ 23,65 bi | R$ 1,70 | — | 1 |
| Itaú Flexprev Referenciado Di FIF Rf | R$ 23,70 bi | R$ 61,76 | — | 420 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.