Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Trend Pós-fixado Master FI em Renda Fixa Simples
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
- Gestor
- XP Vista Asset Management LTDA.
- Custodiante
- XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 23,44 bi | R$ 1,89 | — | 29 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 22,91 bi | R$ 1,87 | — | 29 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 23,00 bi | R$ 1,85 | — | 30 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 22,81 bi | R$ 1,83 | — | 30 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 22,12 bi | R$ 1,81 | — | 30 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 22,04 bi | R$ 1,79 | — | 29 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 21,19 bi | R$ 1,77 | — | 29 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 20,22 bi | R$ 1,75 | — | 29 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 20,18 bi | R$ 1,73 | — | 25 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 20,12 bi | R$ 1,71 | — | 28 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 20,02 bi | R$ 1,69 | — | 28 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 19,56 bi | R$ 1,67 | — | 29 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Caixa Master FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo | R$ 23,26 bi | R$ 4,22 | — | 15 |
| BB Fgo Pronampe FIF Renda Fixa | R$ 23,65 bi | R$ 1,70 | — | 1 |
| Itaú Flexprev Referenciado Di FIF Rf | R$ 23,70 bi | R$ 61,76 | — | 420 |
| Itaú Private Wealth Iq Renda Fixa FIF da Classe de Investimento em Cotas | R$ 23,71 bi | R$ 20,78 | — | 10.998 |
| BB Top Renda Fixa Simples Automático FIF | R$ 23,15 bi | R$ 1,70 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.