Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Private Wealth Iq Renda Fixa FIF da Classe de Investimento em Cotas
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 23,71 bi | R$ 20,78 | — | 10.998 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 23,31 bi | R$ 20,54 | — | 10.929 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 22,90 bi | R$ 20,31 | — | 10.805 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 23,22 bi | R$ 20,09 | — | 10.758 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 22,82 bi | R$ 19,88 | — | 10.700 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 22,75 bi | R$ 19,65 | — | 10.575 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 22,50 bi | R$ 19,46 | — | 10.457 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 22,73 bi | R$ 19,23 | — | 10.287 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 19,67 bi | R$ 19,00 | — | 10.021 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 19,69 bi | R$ 18,80 | — | 9.913 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 19,16 bi | R$ 18,57 | — | 9.767 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 18,90 bi | R$ 18,34 | — | 9.660 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Itaú Flexprev Referenciado Di FIF Rf | R$ 23,70 bi | R$ 61,76 | — | 420 |
| BB Fgo Pronampe FIF Renda Fixa | R$ 23,65 bi | R$ 1,70 | — | 1 |
| BB Renda Fixa Simples Solidez Super FIC de FIF | R$ 23,94 bi | R$ 2,92 | — | 166 |
| Trend Pós-fixado Master FI em Renda Fixa Simples | R$ 23,44 bi | R$ 1,89 | — | 29 |
| BB Rf Liquidez FIF Renda Fixa | R$ 24,09 bi | R$ 3,52 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.