Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Caixa Master Hedge II FIF Multimercado Longo Prazo
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Caixa Economica Federal
- Gestor
- Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Caixa Economica Federal
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 716,5 mi | R$ 1,78 | — | 2 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 712,4 mi | R$ 1,76 | — | 2 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 709,4 mi | R$ 1,75 | — | 2 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 718,2 mi | R$ 1,75 | — | 2 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 706,3 mi | R$ 1,72 | — | 2 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 704,3 mi | R$ 1,72 | — | 2 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 695,8 mi | R$ 1,70 | — | 2 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 682,0 mi | R$ 1,66 | — | 2 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 676,8 mi | R$ 1,65 | — | 2 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 691,7 mi | R$ 1,63 | — | 2 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 700,8 mi | R$ 1,60 | — | 2 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 705,4 mi | R$ 1,58 | — | 2 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| FI Granada H20 Multimercado | R$ 716,2 mi | R$ 4,39 | — | 1 |
| Kinea Prev Xtr FIF Multimercado | R$ 715,7 mi | R$ 28,36 | — | 6 |
| Fundo Carteira 5 Multiprev FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 714,4 mi | R$ 1.433,70 | — | 16 |
| Caixa Juros e Moedas FIC de Classe de FIF Multimercado Longo Prazo | R$ 718,5 mi | R$ 3,72 | — | 1.376 |
| Bradesco FIF - Classe de Investimento Mult Planos Cd | R$ 718,8 mi | R$ 1.625,84 | — | 3 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.