Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Fundo Carteira 5 Multiprev FIF Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Franklin Templeton Brasil Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 714,4 mi | R$ 1.433,70 | — | 16 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 708,4 mi | R$ 1.416,06 | — | 16 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 701,1 mi | R$ 1.407,32 | — | 16 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 699,0 mi | R$ 1.401,54 | — | 16 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 690,6 mi | R$ 1.384,76 | — | 16 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 683,4 mi | R$ 1.374,70 | — | 16 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 670,1 mi | R$ 1.358,19 | — | 16 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 655,6 mi | R$ 1.331,22 | — | 16 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 649,0 mi | R$ 1.317,48 | — | 16 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 639,7 mi | R$ 1.298,09 | — | 16 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 630,1 mi | R$ 1.280,93 | — | 16 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 616,4 mi | R$ 1.265,83 | — | 15 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Kinea Prev Xtr FIF Multimercado | R$ 715,7 mi | R$ 28,36 | — | 6 |
| FI Granada H20 Multimercado | R$ 716,2 mi | R$ 4,39 | — | 1 |
| Caixa Master Hedge II FIF Multimercado Longo Prazo | R$ 716,5 mi | R$ 1,78 | — | 2 |
| Oceanus FIF Multimercado | R$ 711,7 mi | R$ 2,55 | — | 6 |
| Caixa Juros e Moedas FIC de Classe de FIF Multimercado Longo Prazo | R$ 718,5 mi | R$ 3,72 | — | 1.376 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.