Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Oceanus FIF Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Tag Investimentos LTDA
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 711,7 mi | R$ 2,55 | — | 6 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 697,4 mi | R$ 2,50 | — | 6 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 688,6 mi | R$ 2,47 | — | 6 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 676,3 mi | R$ 2,42 | — | 6 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 667,9 mi | R$ 2,39 | — | 6 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 657,9 mi | R$ 2,36 | — | 6 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 650,5 mi | R$ 2,33 | — | 6 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 642,7 mi | R$ 2,30 | — | 6 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 384,1 mi | R$ 2,15 | — | 6 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 387,1 mi | R$ 2,17 | — | 6 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 383,9 mi | R$ 2,15 | — | 6 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 381,1 mi | R$ 2,13 | — | 6 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Brad Prev Ultraconservador II FIC de FIF Multi Cred Priv | R$ 710,3 mi | R$ 1,31 | — | 1 |
| Brl-usd FIF Multimercado | R$ 709,5 mi | R$ 1,52 | — | 1 |
| Richmond FIF - Classe de Investimento Mult Crédito Privado | R$ 709,4 mi | R$ 1.147,17 | — | 1 |
| Fundo Carteira 5 Multiprev FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 714,4 mi | R$ 1.433,70 | — | 16 |
| Itaú Sinfonia XP Seg Prev FIF Cic Multimercado Crédito Privado | R$ 708,4 mi | R$ 1,31 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.