Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Caixa Mega FIF Renda Fixa Referenciado Di Longo Prazo
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Caixa Economica Federal
- Gestor
- Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Caixa Economica Federal
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 22,36 bi | R$ 5,20 | — | 40.348 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 21,52 bi | R$ 5,14 | — | 38.935 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 20,99 bi | R$ 5,08 | — | 37.417 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 20,67 bi | R$ 5,03 | — | 35.194 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 20,24 bi | R$ 4,97 | — | 35.304 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 19,69 bi | R$ 4,92 | — | 34.025 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 19,59 bi | R$ 4,87 | — | 34.609 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 19,29 bi | R$ 4,81 | — | 33.667 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 18,83 bi | R$ 4,75 | — | 31.440 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 18,59 bi | R$ 4,70 | — | 29.763 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 18,21 bi | R$ 4,65 | — | 28.240 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 17,87 bi | R$ 4,59 | — | 27.404 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Brasilprev Top Pre II FIF Renda Fixa | R$ 22,19 bi | R$ 3,46 | — | 122 |
| Bram Bancos FI Financeiro - Ci Rf Cred Priv | R$ 22,07 bi | R$ 3,57 | — | 50 |
| Petros Liquidez FI Financeiro - Ci Rf | R$ 22,65 bi | R$ 1.718,12 | — | 26 |
| Caixa Brasil FIC de Classe de FIF Renda Fixa Referenciado Di Longo Prazo | R$ 22,66 bi | R$ 6,86 | — | 1.216 |
| Fox Soberano III FIF Renda Fixa | R$ 21,76 bi | R$ 462,99 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.