Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Fox Soberano III FIF Renda Fixa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Caixa Economica Federal
- Gestor
- Fundação dos Economiários Federais - Funcef
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 21,76 bi | R$ 462,99 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 21,64 bi | R$ 460,31 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 21,15 bi | R$ 455,61 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 19,44 bi | R$ 450,68 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 19,18 bi | R$ 444,68 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 18,21 bi | R$ 438,33 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 18,07 bi | R$ 434,89 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 17,36 bi | R$ 431,26 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 17,22 bi | R$ 427,75 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 17,37 bi | R$ 425,33 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 17,22 bi | R$ 421,71 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 17,09 bi | R$ 418,49 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Bram Bancos FI Financeiro - Ci Rf Cred Priv | R$ 22,07 bi | R$ 3,57 | — | 50 |
| Brasilprev Top Pre II FIF Renda Fixa | R$ 22,19 bi | R$ 3,46 | — | 122 |
| Caixa Mega FIF Renda Fixa Referenciado Di Longo Prazo | R$ 22,36 bi | R$ 5,20 | — | 40.348 |
| BB Renda Fixa Simples Solidez Diferenciado FIC de FIF | R$ 21,05 bi | R$ 23,07 | — | 816 |
| Santander Prev Renda Fixa Referenciado Di Crédito Privado Equilibrio FIF | R$ 20,93 bi | R$ 13,12 | — | 4 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.