Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Santander Prev Renda Fixa Referenciado Di Crédito Privado Equilibrio FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 20,93 bi | R$ 13,12 | — | 4 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 20,68 bi | R$ 12,97 | — | 4 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 20,29 bi | R$ 12,82 | — | 3 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 20,06 bi | R$ 12,68 | — | 3 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 19,87 bi | R$ 12,54 | — | 3 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 19,52 bi | R$ 12,39 | — | 3 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 19,43 bi | R$ 12,27 | — | 3 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 19,33 bi | R$ 12,12 | — | 3 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 19,28 bi | R$ 11,97 | — | 3 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 19,21 bi | R$ 11,85 | — | 3 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 18,98 bi | R$ 11,70 | — | 3 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 18,69 bi | R$ 11,55 | — | 3 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Brasilprev Top Pre I FIF Renda Fixa | R$ 20,87 bi | R$ 2,37 | — | 117 |
| BB Renda Fixa Simples Solidez Diferenciado FIC de FIF | R$ 21,05 bi | R$ 23,07 | — | 816 |
| BB Extramercado Fae 2 FIF Renda Fixa | R$ 20,67 bi | R$ 3,53 | — | 21 |
| Itaú High Grade Renda Fixa Créd Priv FIF Cic | R$ 20,46 bi | R$ 55,84 | — | 2.269 |
| Santander Advanced Renda Fixa Referenciado Di - Cic FIF | R$ 20,12 bi | R$ 22,36 | — | 74.864 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.