Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú High Grade Renda Fixa Créd Priv FIF Cic
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 20,46 bi | R$ 55,84 | — | 2.269 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 19,05 bi | R$ 55,19 | — | 2.185 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 18,13 bi | R$ 54,57 | — | 2.136 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 18,86 bi | R$ 53,99 | — | 2.073 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 18,54 bi | R$ 53,40 | — | 2.030 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 17,94 bi | R$ 52,76 | — | 1.988 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 17,58 bi | R$ 52,23 | — | 1.967 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 17,97 bi | R$ 51,63 | — | 1.930 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 18,51 bi | R$ 51,00 | — | 2.006 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 17,45 bi | R$ 50,47 | — | 1.985 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 16,75 bi | R$ 49,83 | — | 1.955 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 15,84 bi | R$ 49,22 | — | 1.914 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| BB Extramercado Fae 2 FIF Renda Fixa | R$ 20,67 bi | R$ 3,53 | — | 21 |
| Santander Advanced Renda Fixa Referenciado Di - Cic FIF | R$ 20,12 bi | R$ 22,36 | — | 74.864 |
| BB Renda Fixa Curto Prazo Diferenciado FIC de FIF | R$ 20,08 bi | R$ 7,82 | — | 923 |
| Brasilprev Top Pre I FIF Renda Fixa | R$ 20,87 bi | R$ 2,37 | — | 117 |
| Santander Prev Renda Fixa Referenciado Di Crédito Privado Equilibrio FIF | R$ 20,93 bi | R$ 13,12 | — | 4 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.