Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Santander Advanced Renda Fixa Referenciado Di - Cic FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 20,12 bi | R$ 22,36 | — | 74.864 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 19,91 bi | R$ 22,10 | — | 76.281 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 19,85 bi | R$ 21,85 | — | 70.730 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 19,87 bi | R$ 21,61 | — | 66.184 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 19,70 bi | R$ 21,38 | — | 66.015 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 19,69 bi | R$ 21,13 | — | 65.744 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 19,66 bi | R$ 20,92 | — | 65.520 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 19,60 bi | R$ 20,68 | — | 65.156 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 19,89 bi | R$ 20,43 | — | 64.987 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 20,24 bi | R$ 20,22 | — | 64.980 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 20,19 bi | R$ 19,97 | — | 64.773 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 20,04 bi | R$ 19,73 | — | 64.064 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| BB Renda Fixa Curto Prazo Diferenciado FIC de FIF | R$ 20,08 bi | R$ 7,82 | — | 923 |
| Itaú High Grade Renda Fixa Créd Priv FIF Cic | R$ 20,46 bi | R$ 55,84 | — | 2.269 |
| BB Previdenciário Renda Fixa Referenciado Di Longo Prazo Perfil FIC FIF | R$ 19,73 bi | R$ 4,20 | — | 1.184 |
| BB Extramercado Fae 2 FIF Renda Fixa | R$ 20,67 bi | R$ 3,53 | — | 21 |
| Santander Hera Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura | R$ 19,42 bi | R$ 12,90 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.