Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
BB Previdenciário Renda Fixa Referenciado Di Longo Prazo Perfil FIC FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BB Gestao de Recursos DTVM S.A
- Gestor
- BB Gestao de Recursos DTVM S.A
- Custodiante
- Banco do Brasil S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 19,73 bi | R$ 4,20 | — | 1.184 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 19,85 bi | R$ 4,16 | — | 1.201 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 20,50 bi | R$ 4,11 | — | 1.229 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 21,15 bi | R$ 4,07 | — | 1.260 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 21,76 bi | R$ 4,02 | — | 1.291 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 22,62 bi | R$ 3,97 | — | 1.318 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 23,72 bi | R$ 3,93 | — | 1.338 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 23,81 bi | R$ 3,89 | — | 1.360 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 23,82 bi | R$ 3,84 | — | 1.361 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 23,53 bi | R$ 3,80 | — | 1.361 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 23,44 bi | R$ 3,75 | — | 1.358 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 23,60 bi | R$ 3,71 | — | 1.356 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Santander Hera Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura | R$ 19,42 bi | R$ 12,90 | — | 1 |
| BB Renda Fixa Curto Prazo Diferenciado FIC de FIF | R$ 20,08 bi | R$ 7,82 | — | 923 |
| Santander Advanced Renda Fixa Referenciado Di - Cic FIF | R$ 20,12 bi | R$ 22,36 | — | 74.864 |
| Itaú Renda Fixa Referenciado Di FIF | R$ 19,17 bi | R$ 348,89 | — | 44 |
| Itaú High Grade Renda Fixa Créd Priv FIF Cic | R$ 20,46 bi | R$ 55,84 | — | 2.269 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.