Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Renda Fixa Referenciado Di FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 19,17 bi | R$ 348,89 | — | 44 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 18,43 bi | R$ 344,84 | — | 44 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 18,95 bi | R$ 340,98 | — | 44 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 18,38 bi | R$ 337,33 | — | 44 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 19,20 bi | R$ 333,68 | — | 47 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 19,79 bi | R$ 329,60 | — | 47 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 19,63 bi | R$ 326,30 | — | 47 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 20,22 bi | R$ 322,49 | — | 47 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 22,07 bi | R$ 318,56 | — | 47 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 24,53 bi | R$ 315,21 | — | 48 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 23,11 bi | R$ 311,19 | — | 47 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 22,18 bi | R$ 307,40 | — | 47 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Santander Hera Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura | R$ 19,42 bi | R$ 12,90 | — | 1 |
| Santander Prev Crescimento Renda Fixa Crédito Privado FIF | R$ 18,87 bi | R$ 34,53 | — | 5 |
| Caixa Transferências Voluntárias Polis FIC de Classe de FIF Renda Fixa Curto Prazo | R$ 18,84 bi | R$ 2,52 | — | 8.350 |
| BB Renda Fixa Referenciado Di Longo Prazo Private FIC FIF | R$ 18,74 bi | R$ 16,69 | — | 12.877 |
| BB Previdenciário Renda Fixa Referenciado Di Longo Prazo Perfil FIC FIF | R$ 19,73 bi | R$ 4,20 | — | 1.184 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.