Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Santander Hera Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Banco Santander (brasil) S.A.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 19,42 bi | R$ 12,90 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 19,28 bi | R$ 12,81 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 18,00 bi | R$ 12,67 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 20,19 bi | R$ 12,53 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 19,92 bi | R$ 12,37 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 19,67 bi | R$ 12,21 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 19,50 bi | R$ 12,11 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 19,31 bi | R$ 11,99 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 18,77 bi | R$ 11,87 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 17,30 bi | R$ 11,79 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 15,37 bi | R$ 11,67 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 13,69 bi | R$ 11,56 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Itaú Renda Fixa Referenciado Di FIF | R$ 19,17 bi | R$ 348,89 | — | 44 |
| BB Previdenciário Renda Fixa Referenciado Di Longo Prazo Perfil FIC FIF | R$ 19,73 bi | R$ 4,20 | — | 1.184 |
| Santander Prev Crescimento Renda Fixa Crédito Privado FIF | R$ 18,87 bi | R$ 34,53 | — | 5 |
| Caixa Transferências Voluntárias Polis FIC de Classe de FIF Renda Fixa Curto Prazo | R$ 18,84 bi | R$ 2,52 | — | 8.350 |
| BB Renda Fixa Curto Prazo Diferenciado FIC de FIF | R$ 20,08 bi | R$ 7,82 | — | 923 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.