Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Caixa Mercúrio FIF Renda Fixa Longo Prazo
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Caixa Economica Federal
- Gestor
- Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Caixa Economica Federal
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 6,91 bi | R$ 1,95 | — | 57 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 6,94 bi | R$ 1,93 | — | 57 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 7,04 bi | R$ 1,91 | — | 57 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 6,90 bi | R$ 1,89 | — | 57 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 6,75 bi | R$ 1,87 | — | 58 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 6,73 bi | R$ 1,85 | — | 59 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 6,87 bi | R$ 1,83 | — | 59 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 6,77 bi | R$ 1,81 | — | 59 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 7,09 bi | R$ 1,78 | — | 59 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 7,01 bi | R$ 1,77 | — | 59 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 7,07 bi | R$ 1,74 | — | 59 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 7,12 bi | R$ 1,72 | — | 59 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| BB Gaia FIF Renda Fixa | R$ 6,91 bi | R$ 4,79 | — | 3 |
| Itaú Pp Mega Renda Fixa Curto Prazo FIF da Classe de Investimento em Cotas | R$ 6,92 bi | R$ 36,53 | — | 4 |
| Itaú Flexprev Global Dinâmico Master Renda Fixa FIF | R$ 6,90 bi | R$ 18,29 | — | 2 |
| Marbella II Classe de Investimento Renda Fixa | R$ 6,87 bi | R$ 7,17 | — | 1 |
| Régia Equilíbrio Brasilprev FIF Is Renda Fixa Créd Priv | R$ 6,96 bi | R$ 129,99 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.