Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Flexprev Global Dinâmico Master Renda Fixa FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 6,90 bi | R$ 18,29 | — | 2 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 6,86 bi | R$ 18,13 | — | 2 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 6,81 bi | R$ 17,88 | — | 2 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 6,66 bi | R$ 17,67 | — | 2 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 6,53 bi | R$ 17,47 | — | 2 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 5,98 bi | R$ 17,55 | — | 2 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 5,40 bi | R$ 17,36 | — | 2 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 4,96 bi | R$ 17,03 | — | 2 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 4,20 bi | R$ 16,92 | — | 2 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 3,61 bi | R$ 16,70 | — | 2 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 3,21 bi | R$ 16,45 | — | 2 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 3,03 bi | R$ 16,22 | — | 2 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| BB Gaia FIF Renda Fixa | R$ 6,91 bi | R$ 4,79 | — | 3 |
| Caixa Mercúrio FIF Renda Fixa Longo Prazo | R$ 6,91 bi | R$ 1,95 | — | 57 |
| Itaú Pp Mega Renda Fixa Curto Prazo FIF da Classe de Investimento em Cotas | R$ 6,92 bi | R$ 36,53 | — | 4 |
| Marbella II Classe de Investimento Renda Fixa | R$ 6,87 bi | R$ 7,17 | — | 1 |
| Trend Pós-fixado XP Seguros Prev FIC Renda Fixa | R$ 6,84 bi | R$ 1,84 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.