Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Caixa Movimentações Automáticas FIC de Classe de FIF Renda Fixa Simples
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Caixa Economica Federal
- Gestor
- Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Caixa Economica Federal
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 774,1 mi | R$ 2,82 | — | 71.191 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 903,1 mi | R$ 2,79 | — | 70.772 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 887,0 mi | R$ 2,77 | — | 70.397 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 810,1 mi | R$ 2,74 | — | 70.071 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 898,7 mi | R$ 2,72 | — | 69.758 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 796,7 mi | R$ 2,69 | — | 69.467 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 739,1 mi | R$ 2,67 | — | 69.341 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 881,9 mi | R$ 2,64 | — | 69.302 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 771,6 mi | R$ 2,61 | — | 69.044 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 783,7 mi | R$ 2,59 | — | 68.927 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 773,5 mi | R$ 2,56 | — | 68.655 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 759,6 mi | R$ 2,53 | — | 68.375 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Citibrazil Bond Fund FI Renda Fixa Investimento no Exterior | R$ 773,2 mi | R$ 49,78 | — | 1 |
| Icatu Seg Conservador FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Previdenciário | R$ 772,7 mi | R$ 797,84 | — | 7 |
| Itaú Vértice Renda Fixa Imab FIF | R$ 775,6 mi | R$ 3,35 | — | 8 |
| Bradesco FIF - Cic Rf Referenciada Di Plus | R$ 772,3 mi | R$ 1,90 | — | 67.134 |
| Midas FIF Renda Fixa Crédito Privado | R$ 778,1 mi | R$ 1,83 | — | 19 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.