Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Icatu Seg Conservador FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Previdenciário
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 772,7 mi | R$ 797,84 | — | 7 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 769,7 mi | R$ 787,95 | — | 7 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 774,1 mi | R$ 778,77 | — | 7 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 779,9 mi | R$ 769,98 | — | 7 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 779,8 mi | R$ 761,58 | — | 7 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 780,9 mi | R$ 753,58 | — | 7 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 779,6 mi | R$ 747,17 | — | 7 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 777,0 mi | R$ 738,77 | — | 7 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 815,5 mi | R$ 730,60 | — | 7 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 813,5 mi | R$ 722,81 | — | 7 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 808,6 mi | R$ 713,77 | — | 7 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 804,0 mi | R$ 704,68 | — | 7 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Bradesco FIF - Cic Rf Referenciada Di Plus | R$ 772,3 mi | R$ 1,90 | — | 67.134 |
| Citibrazil Bond Fund FI Renda Fixa Investimento no Exterior | R$ 773,2 mi | R$ 49,78 | — | 1 |
| Caixa Movimentações Automáticas FIC de Classe de FIF Renda Fixa Simples | R$ 774,1 mi | R$ 2,82 | — | 71.191 |
| Itaú Vértice Renda Fixa Imab FIF | R$ 775,6 mi | R$ 3,35 | — | 8 |
| Icatu Vanguarda FIC FIF Rf Plus Previdenciário | R$ 768,0 mi | R$ 139,07 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.